（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年12月１日

　至　2022年５月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年12月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

571,764

681,226

減価償却費

1,030,335

962,624

のれん償却額

11,990

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△4,666

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,497

25,310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,547

△3,795

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,750

△266,249

受取利息及び受取配当金

△19,888

△30,312

支払利息

24,229

19,896

受取保険金

－

△27,080

固定資産除売却損益（△は益）

955

2,815

持分法による投資損益（△は益）

△36,260

△37,461

売上債権の増減額（△は増加）

696,197

△1,305,962

棚卸資産の増減額（△は増加）

△394,911

△309,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△656,643

762,054

未払金の増減額（△は減少）

△257,808

△159,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

△209,129

190,071

前受金の増減額（△は減少）

426,669

233,425

その他

△153,356

667,002

小計

1,039,345

1,400,657

利息及び配当金の受取額

28,192

30,312

利息の支払額

△25,257

△19,492

保険金の受取額

－

27,080

法人税等の支払額

△194,733

△17,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

847,546

1,420,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△766,347

△1,112,713

無形固定資産の取得による支出

△4,739

△3,852

投資有価証券の取得による支出

△599

△319,036

貸付けによる支出

△10,000

－

貸付金の回収による収入

2,595

2,930

その他の支出

△12,172

△14,432

その他の収入

342

4,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

△790,920

△1,442,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△2,750,000

長期借入れによる収入

1,800,000

4,950,000

長期借入金の返済による支出

△1,798,336

△2,140,004

リース債務の返済による支出

△56,981

－

自己株式の取得による支出

△39

－

配当金の支払額

△120,207

△125,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,565

△65,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

61,010

△9,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,929

△96,338

現金及び現金同等物の期首残高

1,422,303

1,619,954

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,414,374

1,523,615