（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年４月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年11月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,197,970

1,066,972

減価償却費

224,870

276,365

減損損失

2,586

－

のれん償却額

10,393

14,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

53

受取利息及び受取配当金

△4,643

△16,054

支払利息

1,943

1,863

補助金収入

△410,899

△2,442

受取保険金

△16,774

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,100

△23,889

固定資産除却損

15,466

7,733

売上債権の増減額（△は増加）

△77,935

△80,980

棚卸資産の増減額（△は増加）

△75,100

△209,103

仕入債務の増減額（△は減少）

95,877

164,901

賞与引当金の増減額（△は減少）

△822

10,162

その他

△92,756

285,174

小計

869,063

1,494,903

利息及び配当金の受取額

1,953

16,054

利息の支払額

△1,957

△1,938

法人税等の支払額

△380,792

△494,643

補助金による収入

457,263

2,442

保険金の受取額

16,774

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

962,304

1,016,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△353,218

有形固定資産の取得による支出

△753,735

△828,835

有形固定資産の売却による収入

1,100

25,545

貸付けによる支出

△17,524

△400,000

敷金及び保証金の差入による支出

△62,788

△94,180

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△77,634

その他

△57,588

△116,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△890,537

△1,845,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

88,705

△7,547

長期借入れによる収入

250,000

760,000

長期借入金の返済による支出

△288,705

△302,453

非支配株主からの払込みによる収入

－

3,978

新株予約権の行使による株式の発行による収入

163

1,060

配当金の支払額

△198,463

△151,677

その他

－

△265

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,300

303,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,373

5,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,160

△519,667

現金及び現金同等物の期首残高

1,871,492

2,007,344

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,823,332

1,487,676