(4) 金銭の分配に係る計算書

(単位:円)

期 別

 

項 目

前期

自 2022年 5月 1日
至 2022年10月31日

当期

自 2022年11月 1日
至 2023年 4月30日

Ⅰ 当期未処分利益

6,451,096,681

7,206,005,509

Ⅱ 分配金の額

6,146,026,920

6,487,944,210

(投資口1口当たり分配金の額)

(14,488)

(7,647)

Ⅲ 任意積立金(繰入)

 

 

圧縮積立金繰入額

304,852,318

718,061,299

Ⅳ 次期繰越利益

217,443

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の一部である6,146,026,920円を利益分配金として分配することといたしました。
 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である6,487,944,210円を利益分配金として分配することといたしました。
 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。