(3) 投資主資本等変動計算書
前期（自 2022年5月1日 至 2022年10月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
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剰余金
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出資総額
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出資総額控除額
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出資総額
（純額）
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任意積立金
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失 （△）
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剰余金合計
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圧縮積立金
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任意積立金合計
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当期首残高
|
220,970,508
|
－
|
220,970,508
|
3,828,434
|
3,828,434
|
6,496,709
|
10,325,143
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当期変動額
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圧縮積立金の積立
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|
|
497,569
|
497,569
|
△497,569
|
－
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剰余金の配当
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△5,999,140
|
△5,999,140
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当期純利益
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6,451,096
|
6,451,096
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自己投資口の取得
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自己投資口の消却
|
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△2,999,551
|
△2,999,551
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投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
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当期変動額合計
|
－
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△2,999,551
|
△2,999,551
|
497,569
|
497,569
|
△45,612
|
451,956
|
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当期末残高
|
220,970,508
|
△2,999,551
|
217,970,957
|
4,326,003
|
4,326,003
|
6,451,096
|
10,777,100
|
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投資主資本
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評価・換算差額等
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純資産合計
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自己投資口
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投資主資本合計
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繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
|
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当期首残高
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－
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231,295,652
|
468,158
|
468,158
|
231,763,810
|
|
当期変動額
|
|
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|
圧縮積立金の積立
|
|
－
|
|
|
－
|
|
剰余金の配当
|
|
△5,999,140
|
|
|
△5,999,140
|
|
当期純利益
|
|
6,451,096
|
|
|
6,451,096
|
|
自己投資口の取得
|
△2,999,551
|
△2,999,551
|
|
|
△2,999,551
|
|
自己投資口の消却
|
2,999,551
|
－
|
|
|
－
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
|
346,097
|
346,097
|
346,097
|
|
当期変動額合計
|
－
|
△2,547,594
|
346,097
|
346,097
|
△2,201,496
|
|
当期末残高
|
－
|
228,748,057
|
814,256
|
814,256
|
229,562,314
|
当期（自 2022年11月1日 至 2023年4月30日）
|
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(単位：千円)
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|
投資主資本
|
|
出資総額
|
剰余金
|
|
出資総額
|
出資総額控除額
|
出資総額
（純額）
|
任意積立金
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失 （△）
|
剰余金合計
|
|
圧縮積立金
|
任意積立金合計
|
|
当期首残高
|
220,970,508
|
△2,999,551
|
217,970,957
|
4,326,003
|
4,326,003
|
6,451,096
|
10,777,100
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立
|
|
|
|
304,852
|
304,852
|
△304,852
|
－
|
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
|
△6,146,026
|
△6,146,026
|
|
当期純利益
|
|
|
|
|
|
7,205,788
|
7,205,788
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
－
|
－
|
－
|
304,852
|
304,852
|
754,908
|
1,059,761
|
|
当期末残高
|
220,970,508
|
△2,999,551
|
217,970,957
|
4,630,856
|
4,630,856
|
7,206,005
|
11,836,861
|
|
|
投資主資本
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
|
投資主資本合計
|
繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
|
|
当期首残高
|
228,748,057
|
814,256
|
814,256
|
229,562,314
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立
|
－
|
|
|
－
|
|
剰余金の配当
|
△6,146,026
|
|
|
△6,146,026
|
|
当期純利益
|
7,205,788
|
|
|
7,205,788
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
△139,605
|
△139,605
|
△139,605
|
|
当期変動額合計
|
1,059,761
|
△139,605
|
△139,605
|
920,155
|
|
当期末残高
|
229,807,819
|
674,650
|
674,650
|
230,482,469
|