４．連結財務諸表及び主な注記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,579

17,651

預け金

42,626

53,604

受取手形、営業未収金及び契約資産

27,419

43,025

商品

13

4

貯蔵品

85

69

前払費用

884

859

旅行前払金

5,087

8,422

その他

2,321

3,389

貸倒引当金

△51

△172

流動資産合計

91,967

126,854

固定資産

有形固定資産

建物

817

931

減価償却累計額

△629

△587

建物（純額）

187

344

土地

139

104

その他

1,414

1,624

減価償却累計額

△1,332

△1,190

その他（純額）

81

434

有形固定資産合計

408

882

無形固定資産

ソフトウエア

421

761

その他

83

48

無形固定資産合計

505

809

投資その他の資産

投資有価証券

3,891

4,013

退職給付に係る資産

1,930

1,737

繰延税金資産

5

974

その他

3,975

3,841

貸倒引当金

△341

△442

投資その他の資産合計

9,460

10,124

固定資産合計

10,373

11,816

資産合計

102,341

138,671

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

20,147

23,658

未払金

2,529

3,241

未払法人税等

789

264

預り金

11,648

11,244

旅行券等

19,013

17,916

旅行前受金

17,072

35,447

賞与引当金

1,137

2,830

特別調査費用等引当金

－

900

その他

2,665

4,495

流動負債合計

75,002

99,998

固定負債

繰延税金負債

1,125

766

その他

1,896

1,980

固定負債合計

3,022

2,746

負債合計

78,025

102,745

純資産の部

株主資本

資本金

8,041

100

資本剰余金

47,204

55,123

利益剰余金

△32,700

△20,910

自己株式

△14

△15

株主資本合計

22,531

34,297

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,015

1,043

為替換算調整勘定

469

502

退職給付に係る調整累計額

267

33

その他の包括利益累計額合計

1,752

1,580

非支配株主持分

31

47

純資産合計

24,315

35,925

負債純資産合計

102,341

138,671