（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年４月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年11月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

3,487

△1,203

減価償却費

3,571

4,153

減損損失

－

13

受取利息

△27

△55

支払利息

105

122

助成金収入

△3,055

△17

棚卸資産の増減額（△は増加）

△275

△502

売上債権の増減額（△は増加）

△469

△169

仕入債務の増減額（△は減少）

849

1,095

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,064

△265

その他

857

1,192

小計

3,978

4,364

利息の受取額

7

35

利息の支払額

△105

△122

助成金の受取額

4,165

20

法人税等の支払額

△2,109

△141

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,937

4,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,580

△4,988

無形固定資産の取得による支出

△193

△218

貸付けによる支出

△176

△284

差入保証金の差入による支出

△228

△109

差入保証金の回収による収入

44

21

その他

△407

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,541

△5,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

443

リース債務の返済による支出

△1,575

△1,611

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△791

△792

ストックオプションの行使による収入

30

111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,336

△1,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

409

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,531

△3,483

現金及び現金同等物の期首残高

18,748

13,169

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

233

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,216

9,920