（単位：千円）

 前第２四半期累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

 当第２四半期累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

75,941

33,149

減価償却費

7,898

5,526

のれん償却額

6,234

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,418

△1,174

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△125

46

受取利息

△5

△6

受取手数料

－

△8,162

支払利息

544

952

売上債権の増減額（△は増加）

△43,214

61,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,503

2,841

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,070

△14,519

その他の固定資産の増減額（△は増加）

1,459

－

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△88

434

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,196

2,047

未払費用の増減額（△は減少）

△4,173

1,847

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△6,908

△738

前受金の増減額（△は減少）

13,200

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

19,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,375

△9,345

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,978

1,700

その他の固定負債の増減額（△は減少）

24

－

小計

15,200

95,534

利息の受取額

5

6

受取手数料の受領額

－

8,162

利息の支払額

△656

△940

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,669

△36,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,120

66,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,875

△2,382

無形固定資産の取得による支出

△330

－

差入保証金の差入による支出

△100,000

－

敷金の差入による支出

△7,470

－

敷金の回収による収入

－

1,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,676

△1,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,340

－

長期借入れによる収入

200,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△71,134

△84,171

リース債務の返済による支出

△392

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,133

66,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,662

132,277

現金及び現金同等物の期首残高

1,192,070

1,258,663

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,185,407

1,390,941