（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は損失（△）

630

△527

減価償却費、償却費及び減損損失

1,315

1,383

株式報酬費用

8

10

金融収益及び金融費用

228

105

引当金の増減額（△は減少）

△28

2

固定資産除却損

25

57

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,861

△2,521

営業債務及びその他の債務の増減額

2,971

272

その他

△190

△56

小計

2,099

△1,277

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△258

△38

法人所得税の支払額

△890

△1,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

951

△2,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

有形固定資産の取得による支出

△9

△88

無形資産の取得による支出

△799

△1,357

差入保証金の差入による支出

△11

△79

差入保証金の回収による収入

52

76

その他の金融資産の取得による支出

－

△315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767

△1,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,000

長期借入金による収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,855

－

負債性金融商品等の取得による支出

△1,994

－

リース負債の返済による支出

△379

△383

株式の発行等による収入

7,854

27

非支配持分からの払込による収入

－

196

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,625

2,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,814

△1,554

現金及び現金同等物の期首残高

8,304

12,119

現金及び現金同等物の期末残高

12,119

10,564