（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

347,425

△64,934

減価償却費

115,034

136,501

営業債権及びその他の債権の増減額

△390,520

634,319

営業債務及びその他の債務の増減額

△5,778

△355,840

棚卸資産の増減額

△47,536

14,720

賞与引当金増減額

2,127

6,167

金融収益及び金融費用

174,349

190,440

その他

335,441

420,397

小計

530,542

981,771

利息の受取額

12,351

22,066

利息の支払額

△7,169

△5,516

法人所得税の支払額

△110,096

△288,361

営業活動による正味キャッシュ・フロー

425,628

709,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

－

△771,072

有形固定資産の取得による支出

△71,314

△267,660

無形資産の取得による支出

△228,248

△198,631

差入保証金・敷金の増加による支出

△253

△3,599

差入保証金・敷金の減少による収入

428

－

貸付金の回収による収入

1,185

1,185

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△298,202

△1,239,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

△300,000

－

リース負債の返済による支出

△25,274

△51,798

その他

△5,855

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△331,129

△51,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

639,300

129,156

現金及び現金同等物の増減額

435,597

△452,460

現金及び現金同等物の期首残高

14,352,133

11,049,310

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,787,730

10,596,849