（単位：千円）

 前第２四半期累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

 当第２四半期累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

121,812

174,501

減価償却費

104,152

104,709

受取利息及び受取配当金

△1,390

△2,889

保険解約益

－

△24,473

支払利息

43,830

38,478

匿名組合損益分配額

35,788

28,817

支払手数料

1,032

46,204

シンジケートローン手数料

－

53,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

475,945

1,052,570

前受金の増減額（△は減少）

△5,152

△45,883

未払金の増減額（△は減少）

△22,155

△40,878

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,443

△28,753

未収消費税等の増減額（△は増加）

92,674

△68,728

その他

18,712

△16,574

小計

894,694

1,270,500

利息及び配当金の受取額

1,390

2,889

利息の支払額

△43,245

△37,644

匿名組合損益の分配額

△63,540

△55,167

法人税等の支払額

△116

△603

法人税等の還付額

13,350

1,275

受取和解金

12,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

814,531

1,181,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,683

△3,065,772

定期預金の預入による支出

△20,600

△600

定期預金の払戻による収入

1,200

21,200

長期貸付金の回収による収入

171

195

保険積立金の払戻による収入

－

56,751

その他

△1,317

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,229

△2,988,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,735,600

短期借入金の返済による支出

△1,070,000

△2,161,000

長期借入れによる収入

605,800

2,908,000

長期借入金の返済による支出

△129,378

△1,147,888

匿名組合預り金の預りによる収入

505,330

734,590

匿名組合預り金の償還による支出

△538,110

△777,166

配当金の支払額

△14,130

△15,650

アレンジメントフィー等の支払額

－

△55,400

借入手数料の支払額

－

△38,524

その他

△411

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△640,900

2,182,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,401

375,181

現金及び現金同等物の期首残高

689,186

828,230

現金及び現金同等物の四半期末残高

827,587

1,203,411