前連結会計年度

(自　2021年 4月 1日

　至　2022年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年 4月 1日

　至　2023年 3月31日)

金　額

金　額

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

152,036

130,965

減価償却費及び償却費

128,960

149,603

金融収益及び金融費用

△42,458

△48,695

持分法による投資損益

807

△695

減損損失

2,400

1,306

有形固定資産売却損益

△8,052

△1,667

法人所得税費用

46,911

45,227

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△29,147

9,732

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,344

△67,949

その他の資産の増減額（△は増加）

12,784

10,307

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,821

△29,661

未払費用の増減額（△は減少）

8,994

2,752

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,718

△25,554

その他―純額

△1,066

5,178

小計

178,286

180,849

利息及び配当金の受取額

45,479

52,362

利息の支払額

△2,297

△2,535

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△19,511

△51,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

201,957

179,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△134,490

△176,624

無形資産の購入による支出

△12,412

△10,019

有形固定資産の売却による収入

11,059

3,595

事業取得による支出（取得現金控除後）

△1,680

△3,093

定期預金及び譲渡性預金の預入

△90,530

△14,694

定期預金及び譲渡性預金の解約

121,332

33,966

有価証券の購入による支出

△2,801

△5,071

有価証券の売却及び償還による収入

30,279

4,960

その他―純額

△214

△1,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,457

△168,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△135

△10,000

長期借入金の調達

11,739

98,198

長期借入金の返済

△14,363

△49,518

リース負債の返済

△20,829

△23,975

配当金の支払額

△63,774

△70,117

自己株式の取得による支出

△24,111

△14

非支配持分の買取

－

△5,832

その他―純額

0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,473

△61,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,375

10,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,402

△40,629

現金及び現金同等物の期首残高

386,727

414,129

現金及び現金同等物の期末残高

414,129

373,500