（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

21,372

33,441

減価償却費及び償却費

10,742

12,043

受取利息及び受取配当金

△487

△972

支払利息

1,753

2,076

持分法による投資損益（△は益）

△348

△462

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,974

2,965

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△19,120

△31,980

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,993

△21,880

貸倒引当金の増減額

271

1,362

その他の流動負債の増減額（△は減少）

469

3,030

その他

△1,120

3,462

小計

1,563

3,086

利息の受取額

805

849

配当金の受取額

1,394

71

利息の支払額

△2,173

△1,935

法人所得税の支払額

△8,209

△7,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,618

△5,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,071

△859

有価証券の純増減額（△は増加）

13,670

△920

有形固定資産の取得による支出

△9,786

△7,429

有形固定資産の売却による収入

572

624

無形資産の取得による支出

△1,210

△1,198

子会社株式の取得による支出

△141,888

－

貸付けによる支出

△1,956

△1,967

貸付金の回収による収入

1,324

108

その他

833

157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,368

△11,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

173,833

115

長期借入れによる収入

30,000

20,022

長期借入金の返済による支出

△9,001

△20,262

リース負債の返済による支出

△2,848

△3,105

配当金の支払額

△11,688

△14,023

子会社株式の追加取得に係る前払金の支払額

△3,350

－

その他

△237

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

176,707

△17,251

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

5,872

2,374

超インフレの調整

777

547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,370

△31,553

現金及び現金同等物の期首残高

138,813

242,598

現金及び現金同等物の四半期末残高

178,184

211,045