第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年10月１日　至　2022年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年10月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,687,866	3,280,548
減価償却費	360,337	380,808
のれん償却額	8,764	8,764
賞与引当金の増減額（△は減少）	260,381	86,056
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△37,114	△11,539
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,674	△11,186
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	19,173	67
受注損失引当金の増減額（△は減少）	3,490	△125,095
受取利息及び受取配当金	△34,723	△58,102
支払利息	19,303	49,282
持分法による投資損益（△は益）	32,520	△29,588
助成金収入	△19,282	－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△31,780	32,234
臨時損失	41,314	－
情報セキュリティ対策費	344,549	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△8,517,727	△8,711,418
棚卸資産の増減額（△は増加）	596,945	△623,546
仕入債務の増減額（△は減少）	1,290,610	726,833
契約負債の増減額（△は減少）	△867,629	2,217,121
未払金の増減額（△は減少）	△1,600,150	△1,460,473
前払費用の増減額（△は増加）	△345,147	228,129
その他	204,222	△307,396
小計	△5,579,398	△4,328,501
利息及び配当金の受取額	34,518	53,793
その他の収入	39,305	52,128
助成金の受取額	40,531	－
利息の支払額	△14,236	△44,690
その他の支出	△14,120	△21,063
臨時損失の支払額	△41,314	－
情報セキュリティ対策費の支払額	△374,517	－
法人税等の支払額	△573,461	△1,917,839
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,482,692	△6,206,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△430,717	△246,622
投資有価証券の取得による支出	△111,069	△980
有形固定資産の取得による支出	△905,407	△388,845
有形固定資産の売却による収入	4,170	－
無形固定資産の取得による支出	△103,810	△282,775
関係会社株式の取得による支出	△408,310	△147,704
短期貸付金の増減額（△は増加）	△173,105	△40,542
長期貸付けによる支出	－	△315,252
長期貸付金の回収による収入	4,040	4,575
差入保証金の差入による支出	－	△52,562
その他	34,255	61,906
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,089,955	△1,408,804

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年10月１日　至　2022年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年10月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,105,000	15,530,749
長期借入れによる収入	734,500	－
長期借入金の返済による支出	△300,691	△360,670
自己株式の取得による支出	△1,129,351	△52,568
自己株式の売却による収入	1,008,556	316,000
配当金の支払額	△291,360	△433,413
その他	△13,097	△26,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,113,555	14,973,137
現金及び現金同等物に係る換算差額	325,656	△376,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,866,563	6,981,838
現金及び現金同等物の期首残高	9,772,341	6,494,848
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,638,904	13,476,687