（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,421

8,899

減価償却費及び償却費

17,402

18,937

受取利息及び受取配当金

△492

△588

支払利息

739

1,344

持分法による投資損益（△は益）

5

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,595

673

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8,523

△4,601

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

47

△16,095

その他

84

7,407

小計

4,134

16,003

利息の受取額

447

522

配当金の受取額

30

34

利息の支払額

△640

△1,319

法人所得税の支払額

△4,585

△4,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

△614

10,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,533

△15,860

有形固定資産の売却による収入

42

585

無形資産の取得による支出

△1,537

△2,037

事業譲受による支出

△87

－

その他

395

2,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,720

△14,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32,373

14,034

リース負債の返済による支出

△3,046

△3,376

配当金の支払額

△7,696

△3,866

非支配持分への配当金の支払額

△123

△52

その他

△1

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,507

6,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,504

1,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,677

3,746

現金及び現金同等物の期首残高

75,093

73,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,770

77,592