（単位：百万円）

 前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△23,617

△101,872

減価償却費及び償却費

75,754

75,295

減損損失及びその戻入益

10,951

116,668

持分法による投資損益（△は益）

－

96

受取利息及び受取配当金

△3,256

△3,753

支払利息

6,565

9,144

有形固定資産及び無形資産除売却損益

（△は益）

1,697

939

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

3,995

△14,007

棚卸資産の増減（△は増加）

△17,301

△46,878

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

2,141

2,305

賃貸用資産の振替による減少

△4,017

△5,279

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△2,748

△2,646

その他

△10,112

△3,685

小計

40,051

26,326

配当金の受取額

622

640

利息の受取額

2,566

3,265

利息の支払額

△6,499

△8,909

法人所得税の支払額又は還付額

696

△8,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,438

13,319

（単位：百万円）

 前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,261

△21,770

無形資産の取得による支出

△19,784

△19,009

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

1,086

948

子会社株式の取得による支出

－

△806

子会社株式の売却による収入

2,155

－

投資有価証券の売却による収入

6,162

4,709

事業譲渡による収入

2,077

－

事業譲受による支出

△38

△89

その他

△1,398

△1,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,999

△37,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

57,879

114,153

社債の発行及び長期借入れによる収入

10,670

133,841

社債の償還及び長期借入金の返済による

支出

△32,314

△131,546

リース負債の返済による支出

△19,206

△20,251

配当金の支払による支出

△14,877

△12,424

非支配株主への配当金の支払による支出

△23

－

非支配持分からの払込による収入

－

470

支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入

－

78

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,125

84,321

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響

額

5,283

2,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,152

62,904

現金及び現金同等物の期首残高

123,823

117,670

現金及び現金同等物の期末残高

117,670

180,574