（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,009

1,269

減価償却費

1,018

986

減損損失

-

5

固定資産解体費用引当金繰入額

-

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△9

受取利息及び受取配当金

△194

△196

支払利息

10

6

為替差損益（△は益）

△219

△181

賞与引当金の増減額（△は減少）

158

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69

△30

関係会社整理損

29

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

52

固定資産除売却損益（△は益）

△207

63

持分法による投資損益（△は益）

△5

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,271

1,563

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,231

231

仕入債務の増減額（△は減少）

2,082

△1,864

長期前受収益の増減額（△は減少）

△78

△78

その他

△84

197

小計

1,934

2,057

利息及び配当金の受取額

192

201

利息の支払額

△10

△6

法人税等の支払額

△461

△479

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,655

1,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,451

△641

有形固定資産の取得による支出

△477

△696

有形固定資産の除却による支出

△16

△42

有形固定資産の売却による収入

331

15

無形固定資産の取得による支出

△23

△62

関係会社の整理による収入

375

-

その他

116

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,756

△1,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

50

長期借入金の返済による支出

△575

△579

リース債務の返済による支出

△50

△48

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△392

配当金の支払額

△211

△400

非支配株主への配当金の支払額

△396

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,134

△1,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

456

395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,733

△1,177

現金及び現金同等物の期首残高

5,021

7,755

現金及び現金同等物の期末残高

7,755

6,577