(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
290,370
167,964
減価償却費及び償却費
251,469
269,616
持分法による投資損益(△は益)
△21,194
△11,743
受取利息及び受取配当金
△5,875
△14,616
支払利息
20,985
29,800
営業債権の増減額(△は増加)
△88,721
20,438
棚卸資産の増減額(△は増加)
△152,599
△45,166
営業債務の増減額(△は減少)
86,511
△14,611
退職給付に係る資産及び負債の増減額
9,222
4,184
その他
14,443
62,102
小計
404,611
467,968
利息の受取額
1,134
2,039
配当金の受取額
14,204
26,338
利息の支払額
△20,250
△25,335
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△52,828
△115,821
346,871
355,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△244,851
△259,026
有形固定資産の売却による収入
24,707
5,793
無形資産の取得による支出
△12,814
△21,969
投資の取得による支出
△4,070
△5,184
投資の売却及び償還による収入
38,988
26,944
子会社の取得による支出
△6,501
△122
子会社の売却による収入
0
9,832
事業譲受による支出
△700
－
事業譲渡による収入
81,901
1,934
定期預金の純増減額(△は増加)
476
△636
△5,917
△5,198
△128,781
△247,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△89,129
△9,167
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△60,000
69,000
長期借入れによる収入
66,162
81,270
長期借入金の返済による支出
△130,246
△128,728
社債の発行による収入
94,636
44,776
社債の償還による支出
△125,000
△20,000
リース負債の返済による支出
△32,349
△34,099
自己株式の純増減額(△は増加)
△27
△21
配当金の支払額
△38,367
△42,651
非支配持分への配当金の支払額
△15,810
△19,113
非支配持分への払戻による支出
△5,600
△553
△2,050
△336,283
△60,783
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
14,276
6,425
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△103,917
53,199
現金及び現金同等物の期首残高
349,577
245,789
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△137
△1,868
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
266
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
104
現金及び現金同等物の期末残高
297,224