(単位：千円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

至　2022年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,404,907

2,426,040

非継続事業からの税引前四半期利益

142,014

-

減価償却費及び償却費

333,037

219,995

減損損失

38,028

-

金融収益及び金融費用

28,907

33,312

営業債権及びその他の債権の増減額

△638,958

237,755

棚卸資産の増減額

△343,604

48,039

営業投資有価証券の増減額

126,458

△74,795

営業債務及びその他の債務の増減額

1,910,071

701,435

その他

△223,111

△122,547

小計

2,777,752

3,469,234

利息及び配当金の受取額

17,225

17,522

利息の支払額

△46,133

△50,834

法人所得税の還付額

59,864

-

法人所得税の支払額

△482,557

△1,607,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,326,152

1,828,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△3,000

△269,413

有形固定資産の取得による支出

△36,250

△28,090

敷金及び保証金の差入による支出

△659,165

△414,230

敷金及び保証金の回収による収入

18,387

70,066

保険積立金の払戻による収入

221,462

-

事業譲受による支出

-

△195,000

その他

△6,982

△5,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,549

△842,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△582,865

△368,430

リース負債の返済による支出

△233,331

△152,442

株式の発行による収入

5,350,486

43,835

自己株式の売却による収入

364,987

-

配当金の支払額

△67,524

△150,010

その他

△181

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,881,572

△627,714

現金及び現金同等物の増減額

6,742,175

357,666

現金及び現金同等物の期首残高

5,105,449

12,754,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,483

△24,689

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△708,047

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,144,061

13,087,760