（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△916

△1,043

調整：

減価償却費及び償却費

11,471

11,818

非金融資産の減損損失

427

256

固定資産処分損益

198

2,506

受取利息

△2

△5

その他の収益

－

－

支払利息

669

575

その他の費用

49

93

11,896

14,199

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,120

△43

棚卸資産の増減額（△は増加）

△660

731

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,931

△894

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△1,711

△734

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,672

66

その他

△1,333

△853

営業活動による現金生成額

9,052

12,473

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△558

△465

法人所得税等の支払額

△3,296

△279

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,198

11,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,951

△3,693

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形資産の取得による支出

△466

△568

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△94

敷金及び保証金の回収による収入

139

232

その他

△33

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,322

△4,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

18,500

短期借入金の返済による支出

－

△13,500

長期借入れによる収入

－

－

長期借入金の返済による支出

△3,214

△3,216

リース負債の返済による支出

△8,233

△8,729

支払配当金

△2,614

△6

借入関連手数料の支払による支出

△56

△95

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,116

△7,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

19

現金及び現金同等物の増減額

△13,198

453

現金及び現金同等物の期首残高

38,331

15,275

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,133

15,728