(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

132,249

△665,811

減価償却費

111,023

127,397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

598

224

賞与引当金の増減額（△は減少）

138

1,822

受取利息及び受取配当金

△1,251

△1,437

支払利息

5,731

5,948

助成金収入

－

△1,000

投資有価証券評価損益（△は益）

－

30,872

投資事業組合運用損益（△は益）

△942

△27,926

減損損失

－

399,488

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,586

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,989

－

固定資産除却損

6,692

－

売上債権の増減額（△は増加）

57,430

△51,147

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,353

151

未収消費税等の増減額（△は増加）

40,644

△9,062

仕入債務の増減額（△は減少）

11,219

110,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,024

△46,215

その他

20,173

12,926

小計

425,511

△113,195

利息及び配当金の受取額

1,252

1,437

利息の支払額

△5,709

△5,962

法人税等の支払額

△31,013

△14,945

法人税等の還付額

16,558

26,730

助成金の受取額

－

1,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

406,599

△104,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△16,523

△7,808

無形固定資産の取得による支出

△205,554

△24,116

投資有価証券の売却による収入

15,000

－

投資事業組合からの分配による収入

7,187

69,140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△24,258

－

その他

4,076

△2,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,072

34,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

900,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△19,136

△702,400

配当金の支払額

△16

△37,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,152

60,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,375

△9,481

現金及び現金同等物の期首残高

2,537,123

2,704,498

現金及び現金同等物の期末残高

2,704,498

2,695,016