（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△4,302

△3,826

減価償却費及び償却費

5,168

5,085

減損損失

248

194

受取利息及び受取配当金

△202

△127

支払利息

367

689

持分法による投資損益（△は益）

△19

△11

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△1,245

173

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

28,438

23,097

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,989

△630

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,505

△3,666

未払酒税の増減額（△は減少）

△14,603

△10,882

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4,153

△342

その他

△822

4,865

小計

4,383

14,620

利息及び配当金の受取額

252

158

利息の支払額

△459

△764

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,977

△515

営業活動によるキャッシュ・フロー

△801

13,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,391

△2,121

有形固定資産の売却による収入

2,704

19

投資不動産の取得による支出

△3,543

△2,676

無形資産の取得による支出

△434

△600

投資有価証券の取得による支出

△1,225

△2,262

投資有価証券の売却による収入

566

475

投資有価証券の償還による収入

－

4,000

貸付けによる支出

△24

△19

貸付金の回収による収入

25

6

その他

△278

367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,599

△2,812

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,340

1,059

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

15,000

△20,000

長期借入による収入

2,500

10,000

長期借入金の返済による支出

△5,018

△1

社債の償還による支出

△26

－

配当金の支払額

△3,117

△3,143

リース負債の返済による支出

△1,493

△1,225

その他

1,427

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,613

△13,335

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,481

1,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,694

△1,271

現金及び現金同等物の期首残高

17,368

15,380

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少）

△340

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,722

14,109