（単位：千円）

 前第２四半期累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

 当第２四半期累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△）

△176,692

△117,835

減価償却費

3,981

4,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,168

△95

受取利息及び受取配当金

△48

△78

支払利息

42

35

助成金収入

△2,500

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,427

△9,451

未収入金の増減額（△は増加）

△3,185

1,271

仕入債務の増減額（△は減少）

52

251

未払金の増減額（△は減少）

23,796

△2,342

未払又は未収消費税等の増減額

△943

△853

前受金の増減額（△は減少）

1,804

5,648

預り金の増減額（△は減少）

943

△1,696

その他

△24,752

△2,502

小計

△182,095

△123,307

利息及び配当金の受取額

48

78

利息の支払額

△42

△35

助成金の受取額

2,500

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,549

△531

営業活動によるキャッシュ・フロー

△177,040

△123,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△32,119

敷金の差入による支出

-

△12,272

関係会社貸付けによる支出

-

△10,000

関係会社貸付金の回収による収入

1,666

1,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,666

△52,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

-

△1,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

100,000

98,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75,374

△77,905

現金及び現金同等物の期首残高

1,830,273

1,563,228

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,754,899

1,485,322