(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,117
27,827
減価償却費
24,854
24,989
減損損失
2,571
5,002
のれん償却額
－
632
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△229
557
受取利息及び受取配当金
△828
△972
支払利息
849
776
持分法による投資損益（△は益）
△2,326
△1,801
段階取得に係る差損益（△は益）
△3,810
固定資産売却損益（△は益）
△4,919
固定資産処分損益（△は益）
2,270
1,218
投資有価証券売却損益（△は益）
△218
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,240
匿名組合投資損益（△は益）
△1,047
雇用調整助成金等
△1,051
売上債権の増減額（△は増加）
4,529
△10,500
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,129
1,347
仕入債務の増減額（△は減少）
3,988
14,482
未払費用の増減額（△は減少）
△610
914
未払金の増減額（△は減少）
484
1,619
その他
△5,449
△779
小計
35,910
61,531
利息及び配当金の受取額
3,468
4,059
利息の支払額
△852
△783
雇用調整助成金等の受取額
1,051
法人税等の支払額
△6,747
△3,160
法人税等の還付額
5,083
4,654
37,914
66,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△510
定期預金の払戻による収入
186
510
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△244
△94
有形固定資産の取得による支出
△19,153
△12,871
有形及び無形固定資産の売却による収入
5,771
72
無形固定資産の取得による支出
△7,658
△5,418
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△747
△656
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,193
2,087
敷金及び保証金の回収による収入
3,150
2,721
敷金及び保証金の差入による支出
△130
△323
匿名組合出資金の払戻による収入
2,802
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,755
△1,776
△1,944
△17,371
△27,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△438
△66
長期借入れによる収入
5,800
長期借入金の返済による支出
△23,300
△5,800
社債の償還による支出
△10,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
配当金の支払額
△4,191
△4,194
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△5
△7
非支配株主への配当金の支払額
△57
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△280
△281
△1,711
△1,591
△39,927
△16,198
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,059
1,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,324
24,565
現金及び現金同等物の期首残高
102,797
84,472
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1
現金及び現金同等物の期末残高
109,039