（単位：百万円）

科　　　　　　目

当　　期

2022/４～2023/３

前　　期

2021/４～2022/３

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

844,681

878,973

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

409,962

404,184

有価証券損益

△67,157

△211,851

固定資産に係る損益

50,118

17,601

金融収益及び金融費用

△52,172

△72,177

持分法による投資損益

△320,666

△291,435

法人所得税費用

262,180

271,056

貸倒損失・引当金等

△3,338

△2,836

資産・負債の変動他

△183,718

△241,650

利息の受取額

35,029

19,706

配当金の受取額

233,884

201,532

利息の支払額

△57,855

△29,807

法人所得税の支払額

△212,890

△142,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

938,058

801,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得及び売却

△294,890

67,043

投資等の取得及び売却

22,937

83,344

貸付による支出及び回収による収入

△20,035

15,672

有形固定資産等の取得及び売却

△165,721

△124,883

定期預金の増減

3,903

△2,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

△453,806

38,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達及び返済

△16,476

△349,350

リース負債の返済額

△261,271

△266,974

当社株主への配当金の支払額

△188,372

△135,356

自己株式の増減

△60,181

△60,036

その他

26,219

△34,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500,081

△846,706

現金及び現金同等物の増減額

△15,829

△6,906

現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額)

611,715

544,009

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

－

44,331

現金及び現金同等物の期首残高

611,715

588,340

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

10,116

30,281

現金及び現金同等物の期末残高

606,002

611,715