(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

704,560

615,780

減価償却費

93,490

100,978

のれん償却額

13,223

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,174

△17,041

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,825

△7,650

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△30,000

受取利息及び受取配当金

△346

△278

支払利息

－

675

為替差損益（△は益）

△32,035

1

持分法による投資損益（△は益）

△33,246

△51,912

投資事業組合運用損益（△は益）

△90,780

4,412

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△579,888

131,112

仕入債務の増減額（△は減少）

635,418

△12,988

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,733

△12,784

その他

17,806

68,923

小計

762,587

789,229

利息及び配当金の受取額

311

521

利息の支払額

－

△675

投資事業組合分配金の受取額

133,801

9,672

法人税等の支払額

△212,065

△399,493

法人税等の還付額

2,157

641

営業活動によるキャッシュ・フロー

686,791

399,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,354

△40,181

無形固定資産の取得による支出

△93,028

△97,861

投資有価証券の取得による支出

－

△25,000

貸付けによる支出

－

△500

貸付金の回収による収入

－

18,644

差入保証金の差入による支出

△1,363

△47

差入保証金の回収による収入

47

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,699

△144,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500,000

短期借入金の返済による支出

－

△500,000

自己株式の取得による支出

△77,045

－

配当金の支払額

△135,308

△156,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212,354

△156,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,028

△11,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394,765

87,097

現金及び現金同等物の期首残高

5,457,357

5,756,353

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,852,122

5,843,451