(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
775,051
890,764
減価償却費
89,624
82,133
のれん償却額
100,243
98,843
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,483
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,081
△39,928
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,019
△5,311
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,389
△8,488
減損損失
57,770
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,027
△883
受取利息及び受取配当金
△19,259
△17,688
助成金収入
△9,292
△1,644
支払利息
5,046
3,627
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△555,829
△593,134
棚卸資産の増減額（△は増加）
△76,269
245,312
未収入金の増減額（△は増加）
△9,226
△213,696
仕入債務の増減額（△は減少）
△148,481
282,523
未払金の増減額（△は減少）
△174,422
△45,367
未払消費税等の増減額（△は減少）
△102,865
88,709
契約負債の増減額（△は減少）
129,037
122,476
その他
△23,974
△3,627
小計
28,280
884,620
利息及び配当金の受取額
19,428
17,688
利息の支払額
△4,831
△3,441
助成金の受取額
9,292
1,644
法人税等の支払額
△362,999
△336,239
法人税等の還付額
517
42,579
△310,311
606,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,429
△60,142
無形固定資産の取得による支出
△22,956
△42,455
資産除去債務の履行による支出
△4,297
投資有価証券の取得による支出
△51,990
△63,998
投資有価証券の売却及び償還による収入
20,505
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△517,109
敷金及び保証金の差入による支出
△1,589
△29,941
敷金及び保証金の回収による収入
14,680
222
保険積立金の積立による支出
△3,459
保険積立金の解約による収入
23,887
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,001
△3,600
2,200
25,409
△51,448
△695,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
527,000
長期借入金の返済による支出
△433,668
△456,862
自己株式の取得による支出
△57
配当金の支払額
△160,218
△160,568
非支配株主への配当金の支払額
△45,811
△116,234
△1,023
△1,394
△640,778
△218,059
現金及び現金同等物に係る換算差額
227
△651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,002,310
△306,935
現金及び現金同等物の期首残高
3,298,005
2,617,924
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,295,694
2,310,989