（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,540

2,823

減価償却費

902

1,083

減損損失

－

260

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△43

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

34

受取利息及び受取配当金

△23

△22

支払利息

11

8

固定資産除却損

4

3

損害賠償引当金戻入額

△20

－

資産除去債務戻入益

△7

－

保険解約返戻金

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△87

△182

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100

△49

未収入金の増減額（△は増加）

△81

160

仕入債務の増減額（△は減少）

141

445

未払費用の増減額（△は減少）

△570

△158

その他

△29

241

小計

3,687

4,632

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△1,220

△625

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,460

4,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,822

△1,135

無形固定資産の取得による支出

△22

△60

貸付けによる支出

－

△5

貸付金の回収による収入

18

18

差入保証金の差入による支出

△68

△0

差入保証金の回収による収入

243

185

保険積立金の解約による収入

4

－

保険積立金の積立による支出

△21

△22

資産除去債務の履行による支出

△9

－

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,678

△1,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100

△1,500

長期借入金の返済による支出

△1,617

△1,009

リース債務の返済による支出

△132

△259

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△382

△372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△3,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251

△159

現金及び現金同等物の期首残高

3,258

2,838

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,007

2,679