（単位：百万円）

注記

 前第1四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

　 至　2022年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　 至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

30,777

28,206

減価償却費及び償却費

9,686

10,337

受取利息及び受取配当金

△911

△1,305

支払利息

452

620

為替差損益（△は益）

1,864

1,429

固定資産除売却損益（△は益）

62

309

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

11,377

29,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,289

1,962

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,884

△10,814

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△349

△4,365

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

3,034

△1,472

その他

△1,863

△329

小計

34,956

54,004

利息及び配当金の受取額

1,089

1,218

利息の支払額

△415

△601

法人所得税の支払額

△11,086

△11,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,544

42,994

（単位：百万円）

注記

 前第1四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

　 至　2022年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　 至　2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,428

△22,787

定期預金の払戻による収入

27,655

18,207

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△6,682

△7,601

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

10

7

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

△603

－

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△1,000

△9,000

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出

△502

△2

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の取得による支出

－

△2,810

償却原価で測定する金融資産の売却及び償還による収入

1,000

5,000

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入

3,100

1,000

関係会社株式の取得による支出

4

－

△10,617

その他

△3

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,547

△28,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,544

1,515

リース負債の返済による支出

△1,338

△1,567

自己株式の取得による支出

△0

△0

親会社の所有者への配当金支払額

△10,740

△11,281

非支配持分への配当金支払額

△351

△2,279

非支配持分からの払込による収入

－

81

ストック・オプションの行使による収入

540

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,345

△13,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,998

2,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,744

3,483

現金及び現金同等物の期首残高

187,547

217,153

現金及び現金同等物の四半期末残高

223,292

220,636