(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,472

2,263

減価償却費

1,918

1,971

のれん償却額

－

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△5

株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

19

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△8

10

受取利息及び受取配当金

△29

△31

支払利息

6

10

持分法による投資損益（△は益）

△8

△11

有形固定資産売却損益（△は益）

△34

△1,223

有形固定資産除却損

16

7

営業債権の増減額（△は増加）

30

199

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

△32

営業債務の増減額（△は減少）

28

△251

その他

213

△403

小計

3,604

2,550

利息及び配当金の受取額

32

34

利息の支払額

△7

△10

法人税等の還付額

97

155

法人税等の支払額

△997

△549

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,729

2,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△126

△96

定期預金の払戻による収入

130

106

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

有形固定資産の取得による支出

△3,628

△1,499

有形固定資産の売却による収入

36

1,511

無形固定資産の取得による支出

△56

△107

その他

19

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,628

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

199

長期借入れによる収入

2,800

－

長期借入金の返済による支出

△1,738

△1,255

リース債務の返済による支出

△31

△36

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△241

△241

その他

0

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

788

△1,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110

731

現金及び現金同等物の期首残高

3,934

3,824

現金及び現金同等物の期末残高

3,824

4,556