（単位:百万円）
前連結会計年度（自2021年４月１日
至2022年３月31日）
当連結会計年度（自2022年４月１日
至2023年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
85,471
115,824
減価償却費及び償却費
34,279
39,907
固定資産減損損失
2,637
14,338
金融収益及び金融費用
△2,106
△188
持分法による投資損益(△は益)
△37,968
△27,282
固定資産除売却損益(△は益)
△6,702
△2,197
法人所得税費用
31,824
39,211
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△96,092
22,129
棚卸資産の増減(△は増加)
△26,026
△41,710
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
52,031
26,246
その他の資産及び負債の増減
6,950
21,684
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△495
△515
その他
14,486
△20,343
小計
58,288
187,105
利息の受取額
12,142
13,142
配当金の受取額
17,799
37,965
利息の支払額
△11,961
△18,495
法人所得税の支払額
△11,184
△48,078
65,084
171,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,370
△25,684
有形固定資産の売却による収入
10,287
6,785
無形資産の取得による支出
△8,700
△12,579
短期貸付金の増減(△は増加)
1,430
146
長期貸付けによる支出
△10,360
△688
長期貸付金の回収による収入
6,219
1,635
子会社の取得による収支(△は支出)
△35,749
△1,991
子会社の売却による収支(△は支出)
7,485
12,207
投資の取得による支出
△58,097
△47,139
投資の売却による収入
24,381
76,849
△57,346
19,616
△138,819
29,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
54,245
△64,360
長期借入れによる収入
270,356
166,826
長期借入金の返済による支出
△214,740
△271,685
社債の発行による収入
9,940
－
社債の償還による支出
△20,003
△10,000
リース負債の返済による支出
△15,085
△16,929
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,875
△3
非支配持分株主からの払込による収入
418
1,564
自己株式の売却による収入
3
29
自己株式の取得による支出
△15,173
△139
配当金の支払額
△16,408
△29,208
非支配持分株主への配当金の支払額
△4,710
△5,047
△66
△1,411
46,898
△230,367
現金及び現金同等物の減少額
△26,835
△29,570
現金及び現金同等物の期首残高
287,597
271,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,890
5,260
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額
△54
現金及び現金同等物の期末残高
247,286