（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△12,945

184,104

減価償却費

34,563

46,059

のれん償却額

1,115

29,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,498

122,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,672

26,816

助成金収入

△5,260

△570

受取利息及び受取配当金

△343

△1,170

支払利息

1,636

17,537

為替差損益（△は益）

△4,370

4,565

リース解約益

-

△3,854

投資事業組合運用損益（△は益）

-

△4,271

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△135,632

投資有価証券評価損益（△は益）

3,780

-

売上債権の増減額（△は増加）

121,878

117,067

契約資産の増減額（△は増加）

-

126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,966

△10,837

未収入金の増減額（△は増加）

8,498

△920

前払費用の増減額（△は増加）

4,649

10,756

仕入債務の増減額（△は減少）

37,831

38,519

未払金の増減額（△は減少）

16,000

△29,383

未払費用の増減額（△は減少）

3,560

△52,543

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,900

12,237

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,716

△24

前受金の増減額（△は減少）

1,210

320

前受収益の増減額（△は減少）

-

738

前渡金の増減額（△は増加）

△52,289

7,713

その他

△2,733

△15,663

小計

142,831

362,978

利息及び配当金の受取額

343

1,170

利息の支払額

△1,636

△19,994

法人税等の還付額

-

41,551

法人税等の支払額

△14,962

△3,765

助成金の受取額

5,260

570

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,836

382,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△365,288

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

10,089

10,000

有形固定資産の取得による支出

△225,048

△14,255

無形固定資産の取得による支出

△46,871

△53,784

敷金の差入による支出

△5,205

-

敷金の回収による収入

324

230

保険積立金の積立による支出

△1,597

△1,755

貸付けによる支出

△3,700

-

貸付金の回収による収入

3,498

11,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

△268,511

△412,954

（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

251,690

-

長期借入れによる収入

72,000

200,000

長期借入金の返済による支出

-

△149,500

リース債務の返済による支出

-

△38,184

配当金の支払額

△11,084

△12,157

新株予約権の発行による収入

556

137

その他

-

400

財務活動によるキャッシュ・フロー

313,161

694

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,370

△4,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,856

△34,313

現金及び現金同等物の期首残高

1,866,083

1,845,979

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,046,939

1,811,665