(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△302,405
△434,291
減価償却費
385,374
379,051
減損損失
708
10,988
有形固定資産除却損
8,273
163,168
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△9,245
8,835
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,647
8,050
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,280
1,585
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
984
20
受取利息及び受取配当金
△5,636
△1,807
支払利息
55,209
58,207
為替差損益（△は益）
△128
△104
有形固定資産売却損益（△は益）
3,569
△3,455
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△30
割増退職金
1,039
売上債権の増減額（△は増加）
330,833
△27,680
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,230
△53,879
仕入債務の増減額（△は減少）
△151,065
△100,643
未払金の増減額（△は減少）
△535,247
52,899
その他の流動資産の増減額（△は増加）
38,925
△82,131
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△70,528
△69,987
小計
△299,641
△91,204
利息及び配当金の受取額
5,636
1,807
利息の支払額
△57,419
△58,169
割増退職金の支払額
△1,039
法人税等の支払額
△3,467
△7,421
△355,930
△154,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,360
△130,433
有形固定資産の売却による収入
473
107,516
無形固定資産の取得による支出
△750
△2,021
投資有価証券の取得による支出
△251
△260
投資有価証券の売却による収入
540
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△4,615
13,328
△59,504
△11,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
112,600
152,250
長期借入金の返済による支出
△9,921
リース債務の返済による支出
△40,414
△143,001
62,264
9,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,008
21,167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△325,162
△135,903
現金及び現金同等物の期首残高
1,176,738
851,575
現金及び現金同等物の期末残高
715,672