（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

694,765

1,279,615

減価償却費

21,528

18,683

のれん償却額

4,562

4,562

新株予約権戻入益

－

△139

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,653

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△741

△605

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,057

84,140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,744

△5,824

受取利息及び受取配当金

△804

△807

助成金収入

△302,594

△189,200

支払利息

1,817

1,461

売上債権の増減額（△は増加）

△241,783

△159,233

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,872

△30,834

前払費用の増減額（△は増加）

13,481

△38,069

仕入債務の増減額（△は減少）

16,011

△37,169

未払金の増減額（△は減少）

△21,809

18,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,814

△25,066

その他

△42,649

△10,638

小計

172,155

912,884

利息及び配当金の受取額

686

689

利息の支払額

△1,815

△1,462

助成金の受取額

302,594

189,200

法人税等の支払額

△366,352

△218,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,269

883,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△27,653

△16,188

無形固定資産の取得による支出

△602

－

保険積立金の積立による支出

△82,650

△82,650

敷金及び保証金の差入による支出

△1,875

△26,878

敷金及び保証金の回収による収入

838

1,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,143

△125,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△33,330

－

リース債務の返済による支出

△415

△353

配当金の支払額

△77,713

△119,534

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,271

1,548

その他

－

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,187

△119,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,062

638,226

現金及び現金同等物の期首残高

5,409,507

5,608,159

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,294,445

6,246,386