（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

116,593

1,912,385

減価償却費

155,231

197,821

のれん償却額

6,755

26,487

負ののれん発生益

－

△1,567,763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

819

240

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,399

2,729

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,531

4,085

受取利息及び受取配当金

△1,996

△2,075

支払利息

2,377

10,843

固定資産売却損益（△は益）

1

72

固定資産除却損

7,269

122

売上債権の増減額（△は増加）

△116,350

△830,626

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,105

△141,496

仕入債務の増減額（△は減少）

16,613

281,607

未払消費税等の増減額（△は減少）

△136,272

215,547

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△296,093

△2,064

その他

38,972

41,076

小計

△315,254

148,994

利息及び配当金の受取額

1,996

2,075

利息の支払額

△2,351

△11,359

法人税等の支払額

△72,049

△131,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

△387,659

8,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△66,303

△53,236

有形固定資産の取得による支出

△424,131

△190,153

有形固定資産の売却による収入

30

151

無形固定資産の取得による支出

△32,325

△716

投資有価証券の取得による支出

△321

△371

投資有価証券の売却による収入

－

9,304

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△980,830

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

246,836

－

その他

△750

△3,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276,964

△1,219,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

960,000

長期借入れによる収入

1,400,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△102,609

△292,805

自己株式の売却による収入

19

36

リース債務の返済による支出

△6,510

△8,532

配当金の支払額

△160,103

△97,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,090,796

2,361,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426,173

1,149,620

現金及び現金同等物の期首残高

5,695,456

5,052,891

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,121,630

6,202,511