（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△28,037
△36,103
減価償却費
2,109
2,233
受取利息及び受取配当金
△2
△3
株式交付費
4,353
－
投資有価証券評価損益（△は益）
4,999
売上債権の増減額（△は増加）
11,315
△7,492
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,504
△13,163
前払費用の増減額（△は増加）
△5,825
△8,791
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,090
7,105
未払金の増減額（△は減少）
6,871
△10,699
未払費用の増減額（△は減少）
5,391
6,099
前受収益の増減額（△は減少）
12,914
30,114
未払消費税等の増減額（△は減少）
510
△9,931
その他
737
1,471
小計
△1,247
△34,160
利息及び配当金の受取額
2
3
褒賞金の受取額
90
法人税等の支払額
△290
△1,534
△34,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,329
△1,398
敷金の差入による支出
△11,250
△14,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
310,287
14,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
294,172
△20,854
現金及び現金同等物の期首残高
255,529
658,911
現金及び現金同等物の四半期末残高
549,701
638,057