（単位：百万円）

注記

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年９月１日

　至　2022年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

212,566

230,499

減価償却費及びその他の償却費

88,254

93,253

減損損失

６

6,086

783

受取利息及び受取配当金

△3,069

△17,075

支払利息

3,359

5,076

為替差損益（△は益）

△23,576

1,762

持分法による投資損益（△は益）

△576

△635

固定資産除却損

663

251

売上債権の増減額（△は増加）

△4,471

△15,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

50,108

45,244

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,429

△106,189

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,364

1,906

その他の負債の増減額（△は減少）

1,168

3,576

その他

2,442

23,458

小計

314,159

266,233

利息及び配当金の受取額

2,594

11,731

利息の支払額

△2,889

△5,102

法人税等の支払額

△55,461

△95,407

法人税等の還付額

6,251

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

264,654

177,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96,317

△230,140

定期預金の払出による収入

60,902

80,676

有形固定資産の取得による支出

△26,926

△37,629

無形資産の取得による支出

△12,181

△16,467

使用権資産の取得による支出

△382

△785

投資有価証券の取得による支出

－

△346,998

投資の売却及び償還による収入

－

79,549

敷金及び保証金の増加による支出

△2,005

△2,202

敷金及び保証金の回収による収入

2,511

2,326

その他

183

△1,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,216

△472,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

9,816

2,260

短期借入金の返済による支出

△21,738

△3,048

社債の償還による支出

－

△50,000

配当金の支払額

△24,456

△34,838

非支配持分への配当金の支払額

△5,250

△6,306

リース負債の返済による支出

△66,907

△67,858

その他

511

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,025

△159,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,302

△14,676

現金及び現金同等物の増減額

119,715

△469,686

現金及び現金同等物期首残高

1,177,736

1,358,292

現金及び現金同等物期末残高

1,297,451

888,605