(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
113,430
25,948
減価償却費
39,222
15,375
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△230
△189
受取利息
△13
△11
支払利息
6,268
4,903
売上債権の増減額（△は増加）
48,745
24,836
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,291
178
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,342
△4,015
未払金の増減額（△は減少）
13,107
21,099
未払費用の増減額（△は減少）
△4,729
△3,518
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,518
△11,605
その他
△546
△1,287
小計
203,684
71,714
利息及び配当金の受取額
13
11
利息の支払額
△5,181
△4,723
法人税等の支払額
△9,166
△6,296
189,350
60,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,466
△665
無形固定資産の取得による支出
△9,322
△36,609
300
-
△10,488
△37,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△525,848
△482,524
配当金の支払額
△44,895
△527,419
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△346,912
△504,032
現金及び現金同等物の期首残高
2,408,430
2,384,111
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,061,517
1,880,079