（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,058

15,092

減価償却費

236

244

のれん償却額

9

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△27

受取利息及び受取配当金

△61

△43

支払利息

325

263

為替差損益（△は益）

△132

12

持分法による投資損益（△は益）

△340

△73

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,672

△1,801

仕入債務の増減額（△は減少）

1,124

2,352

株式報酬費用

18

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

14

株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

-

関係会社株式売却損益（△は益）

119

-

前受金の増減額（△は減少）

△217

△648

未収消費税等の増減額（△は増加）

△188

2,014

未払消費税等の増減額（△は減少）

△879

490

その他

△602

△537

小計

15,167

17,370

利息及び配当金の受取額

268

43

利息の支払額

△332

△261

法人税等の支払額

△3,589

△1,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,514

15,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

固定資産の取得による支出

△1,116

△2,745

固定資産の売却による収入

1

-

投資有価証券の取得による支出

△5

△1

関係会社株式の売却による収入

16

-

関係会社貸付けによる支出

△205

△226

短期貸付金の増減額（△は増加）

4,303

397

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,993

△2,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

26,275

19,662

長期借入金の返済による支出

△35,000

△23,985

株式の発行による収入

553

24

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,092

△1,304

非支配株主への配当金の支払額

△202

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

165

△70

非支配株主への払戻による支出

△1,177

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,479

△5,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,030

7,713

現金及び現金同等物の期首残高

99,922

103,443

現金及び現金同等物の四半期末残高

103,953

111,156