第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年９月１日至　2022年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年９月１日至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	224,219	1,299,404
減価償却費	130,730	130,961
株式報酬費用	88,615	99,894
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△61,892	60,413
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△142,009	△2,170
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△23,943	△41,150
受取利息	△132	△1,195
受取補償金	△15,000	－
支払利息	168,508	131,667
アレンジメント手数料	81,779	63,791
為替差損益（△は益）	△13,965	△30,394
固定資産除売却損益（△は益）	2,126	△17,707
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5,901
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△7,674
社債発行費償却	1,365	1,470
売上債権の増減額（△は増加）	42,207	△88,930
契約資産の増減額（△は増加）	－	△69,718
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,391,007	4,651,038
前払金の増減額(△は増加)	27,515	△161,484
預け金の増減額（△は増加）	298,976	147,599
預り金の増減額（△は減少）	18,473	△269,259
未払金の増減額（△は減少）	△319,632	△151,690
その他	△94,802	402,860
小計	△3,977,855	6,141,826
利息の受取額	132	2,256
利息の支払額	△169,510	△127,001
補償金の受取額	15,000	－
法人税等の支払額	△372,796	△568,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,505,030	5,448,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△89,191	△177,445
有形固定資産の売却による収入	11,769	11,321
無形固定資産の取得による支出	－	△5,610
投資有価証券の取得による支出	△133,050	△699,700
投資有価証券の売却による収入	－	8,000
連結範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	－	4,773
敷金及び保証金の差入による支出	△6,945	△30,718
敷金及び保証金の回収による収入	16,031	1,644
貸付けによる支出	△150,000	△800,000
貸付金の回収による収入	－	834,298
その他	－	△61,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	△351,386	△914,468

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年９月１日至　2022年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年９月１日至　2023年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	296,226
社債の償還による支出	△32,600	△32,600
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,976,934	△1,096,230
長期借入れによる収入	6,608,000	4,955,750
長期借入金の返済による支出	△5,468,933	△6,343,370
ストックオプションの行使による収入	40,204	55,427
リース債務の返済による支出	△40,520	△34,982
セール・アンド・リースバックによる収入	－	35,442
株式の発行による収入	3,568,064	－
自己株式の取得による支出	－	△178,234
配当金の支払額	△132,875	△240,785
アレンジメント手数料の支払額	△94,616	△74,185
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	34,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,457,657	△2,657,543
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,575	842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,606,816	1,877,153
現金及び現金同等物の期首残高	3,603,584	5,390,045
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,210,400	7,267,198