（単位：千円）

前第２四半期累計期間

（自　2021年９月１日

至　2022年２月28日）

当第２四半期累計期間

（自　2022年９月１日

至　2023年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）

12,095

△50,092

減価償却費

14,730

16,847

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△216

751

賞与引当金の増減額（△は減少）

171

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,158

3,730

新株予約権発行費

－

17,266

受取利息

△23

△7

支払利息

1,866

1,271

売上債権の増減額（△は増加）

△46,805

△59,794

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,719

380

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,026

△3,126

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,045

△17,455

未払金の増減額（△は減少）

28,665

38,165

その他

28,363

△20,997

小計

21,337

△73,062

利息の受取額

13

7

利息の支払額

△1,866

△1,271

法人税等の支払額

△1,806

△6,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,678

△80,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,276

△16,003

無形固定資産の取得による支出

△1,350

△1,870

長期前払費用の取得による支出

△1,263

－

敷金及び保証金の回収による収入

59

161

敷金及び保証金の差入による支出

△2,152

△6

その他

357

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,624

△17,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△83,324

△65,018

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,598

△3,695

新株予約権の発行による支出

－

△17,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△86,922

△85,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△79,868

△184,551

現金及び現金同等物の期首残高

702,584

674,373

現金及び現金同等物の四半期末残高

622,715

489,822