(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,211
14,509
減価償却費
1,018
1,332
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39
66
受取利息及び受取配当金
△45
△23
支払利息
2,712
3,762
支払手数料
743
1,377
為替差損益（△は益）
△1,065
△5,700
金利スワップ評価益
△47
△36
違約金収入
△26
△175
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△28
持分法による投資損益（△は益）
△839
406
負ののれん発生益
△4,307
本社移転費用
187
持分変動損益（△は益）
△51
売上債権の増減額（△は増加）
△425
△598
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,741
△1,108
前受金の増減額（△は減少）
514
5,306
仕入債務の増減額（△は減少）
1,636
△1,775
未払消費税等の増減額（△は減少）
△312
1,832
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
22
△401
投資有価証券評価損益（△は益）
10
その他
2,156
1,686
小計
443
20,383
利息及び配当金の受取額
12
29
持分法適用会社からの配当金の受取額
81
利息の支払額
△2,509
△3,629
違約金の受取額
175
臨時休業による損失の支払額
△4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,671
△2,144
△6,728
14,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△85
△2,249
定期預金の払戻による収入
2,234
有形固定資産の取得による支出
△34,459
△41,101
有形固定資産の除却による支出
△0
有形固定資産の売却による収入
247
無形固定資産の取得による支出
△324
△40
投資有価証券の取得による支出
△5,125
△4,167
投資有価証券の償還による収入
3,321
164
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,926
△6,941
関連会社株式の取得による支出
△8,652
出資金の払込による支出
建設協力金の支払による支出
△55
△16
△113
△52,348
△52,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
32,663
48,389
短期借入金の返済による支出
△37,223
△30,153
社債の発行による収入
4,000
4,400
新株予約権付社債の発行による収入
12,000
長期借入れによる収入
113,794
121,602
長期借入金の返済による支出
△62,831
△97,844
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△385
配当金の支払額
△3,344
△4,183
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△200
△814
△3,216
57,658
38,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
166
734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,252
2,515
現金及び現金同等物の期首残高
41,724
40,589
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
116
現金及び現金同等物の期末残高
43,104