(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,491
722
減価償却費
5,536
6,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
136
476
株式給付引当金の増減額（△は減少）
61
62
株主優待引当金の増減額（△は減少）
47
49
受取利息及び受取配当金
△118
△249
支払利息
218
264
為替差損益（△は益）
△378
△235
デリバティブ評価損益（△は益）
199
―
固定資産除却損
67
96
店舗閉店損失
166
減損損失
94
278
保険金収入
△1
雇用調整助成金
△9
補助金収入
△7,522
△96
新株予約権戻入益
△6
△171
売掛金の増減額（△は増加）
△208
△35
テナント未収入金の増減額（△は増加）
△87
51
棚卸資産の増減額（△は増加）
△146
△202
その他流動資産の増減額（△は増加）
452
520
買掛金の増減額（△は減少）
1,070
1,054
その他流動負債の増減額（△は減少）
972
△625
その他
88
△65
小計
8,017
8,337
利息及び配当金の受取額
93
217
利息の支払額
△218
△264
法人税等の支払額
△599
△1,849
法人税等の還付額
110
保険金の受取額
0
1
雇用調整助成金の受取額
249
9
補助金収入の受取額
7,522
15,174
6,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金払戻による収入
2,671
有形固定資産の取得による支出
△2,360
△2,842
無形固定資産の取得による支出
△50
敷金・保証金・建設協力金の支出
△362
△154
敷金・保証金・建設協力金の回収による収入
302
その他投資に関する収入及び支出（△は支出）
△314
△205
△113
△2,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
リース債務の返済による支出
△2,536
△3,039
配当金の支払額
△890
△891
ストックオプションの行使による収入
130
200
△3,296
△4,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,326
△973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,091
△2,102
現金及び現金同等物の期首残高
52,730
60,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
65,822
58,173