２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2022年10月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

144,795

153,049

受取手形、売掛金及び契約資産

11,538

17,213

営業未収入金

298

217

有価証券

212

113

旅行前払金

6,231

8,860

前払費用

1,724

2,210

短期貸付金

133

128

関係会社短期貸付金

205

259

未収入金

20,001

18,701

その他

5,721

6,643

貸倒引当金

△2,370

△2,125

流動資産合計

188,493

205,269

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

76,166

78,555

工具、器具及び備品（純額）

2,697

2,883

土地

70,975

71,218

リース資産（純額）

12,401

11,690

建設仮勘定

6,306

3,964

その他（純額）

1,807

1,685

有形固定資産合計

170,356

169,997

無形固定資産

のれん

2,369

2,321

その他

15,539

15,784

無形固定資産合計

17,908

18,106

投資その他の資産

投資有価証券

2,990

2,840

関係会社株式

2,865

2,848

関係会社出資金

77

77

長期貸付金

11

11

関係会社長期貸付金

504

428

退職給付に係る資産

671

670

繰延税金資産

6,949

7,015

差入保証金

20,825

20,620

その他

3,805

4,547

貸倒引当金

△694

△832

投資その他の資産合計

38,009

38,228

固定資産合計

226,274

226,333

繰延資産

217

186

資産合計

414,984

431,789

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2022年10月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

6,698

9,888

短期借入金

28,555

28,931

１年内返済予定の長期借入金

32,156

45,660

未払金

17,298

18,077

未払費用

3,999

4,658

未払法人税等

310

241

未払消費税等

711

570

旅行前受金

14,256

21,812

リース債務

2,646

2,672

賞与引当金

1,293

1,288

役員賞与引当金

51

48

その他

20,590

26,062

流動負債合計

128,569

159,913

固定負債

社債

※２ 20,000

※２ 20,000

転換社債型新株予約権付社債

※２ 25,036

※２ 25,032

長期借入金

※１ 156,727

※１ 142,782

繰延税金負債

4,963

4,908

退職給付に係る負債

6,234

6,279

役員退職慰労引当金

445

420

リース債務

11,635

10,822

その他

4,734

4,811

固定負債合計

229,778

215,056

負債合計

358,348

374,970

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

28,498

28,498

利益剰余金

26,327

22,802

自己株式

△14,972

△14,972

株主資本合計

39,954

36,428

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

230

166

繰延ヘッジ損益

8

12

為替換算調整勘定

7,085

10,863

退職給付に係る調整累計額

141

106

その他の包括利益累計額合計

7,466

11,149

新株予約権

399

419

非支配株主持分

8,815

8,821

純資産合計

56,636

56,819

負債純資産合計

414,984

431,789