（単位：千円）

当第２四半期累計期間

（自　2022年８月１日

至　2023年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△）

△39,321

減価償却費

30,953

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,630

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,120

支払利息

518

売上債権の増減額（△は増加）

△8,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,056

その他

△15,992

小計

△60,022

利息の支払額

△601

法人税等の支払額

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△61,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△56,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△27,706

株式の発行による収入

266,616

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

246,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,173

現金及び現金同等物の期首残高

1,197,266

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,326,440