（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

590,885

2,222,880

減価償却費

1,634,133

1,620,607

リニューアル関連撤去費用

135,854

－

減損損失

58,574

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

483

3,864

受取利息及び受取配当金

△50,648

△68,162

助成金等収入

△195,540

△62,335

支払利息

23,274

19,565

持分法による投資損益（△は益）

△133,153

△90,812

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,814

△930,524

有形固定資産除却損

149,300

69,445

リース投資資産の増減額（△は増加）

9,574

11,360

売上債権の増減額（△は増加）

△123,998

12,729

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,147

544

未収消費税等の増減額（△は増加）

△75,496

75,496

仕入債務の増減額（△は減少）

57,914

19,519

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,781

198,238

未払費用の増減額（△は減少）

23,522

43,791

未払金の増減額（△は減少）

△58,879

11,517

その他

△3,818

△119,415

小計

1,953,240

3,038,310

利息及び配当金の受取額

50,648

68,162

助成金等の受取額

198,193

62,335

利息の支払額

△23,204

△19,501

コミットメントフィーの支払額

△2,799

△3,201

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△47,393

△120,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,128,684

3,025,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,014,329

△1,898,469

有形固定資産の売却による収入

21,651

1,888,713

有形固定資産の除却による支出

△406,729

△51,263

無形固定資産の取得による支出

△10,142

△1,365

投資有価証券の売却による収入

26,885

122,643

受入保証金の増加による収入

167,436

64,423

受入保証金の償還による支出

△92,264

△103,067

有形固定資産の売却に係る手付金収入

223,731

12,929

その他

88,188

22,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,995,573

56,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900,000

－

短期借入金の返済による支出

△900,000

－

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,929,000

△1,744,000

リース債務の返済による支出

△3,937

△756

自己株式の取得による支出

△1,807

△881

配当金の支払額

△359,513

△359,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

705,740

△2,105,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

838,851

976,629

現金及び現金同等物の期首残高

1,415,174

2,254,025

現金及び現金同等物の期末残高

2,254,025

3,230,655