（単位：千円）

 前第２四半期累計期間

(自　2021年８月１日

　至　2022年１月31日)

 当第２四半期累計期間

(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

187,843

80,203

減価償却費

58,154

56,988

支払手数料

－

315

事務所移転費用

－

630

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,598

31,261

受取利息及び受取配当金

△552

△547

有価証券利息

△166

△320

為替差損益（△は益）

△3,670

7,148

投資有価証券売却損益（△は益）

△741

－

支払利息

274

309

固定資産売却損益（△は益）

△353

△422

固定資産除却損

215

13,716

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△162,032

△81,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,157

△0

前払費用の増減額（△は増加）

△290,377

△326,509

仕入債務の増減額（△は減少）

7,772

2,841

未払金の増減額（△は減少）

△24,110

△4,057

未払費用の増減額（△は減少）

△42,675

△88,118

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,763

△18,408

契約負債の増減額（△は減少）

25,746

△21,293

預り金の増減額（△は減少）

△24,090

△37,743

その他

△8,441

△5,253

小計

△232,528

△390,420

利息及び配当金の受取額

1,075

550

利息の支払額

△266

△385

法人税等の支払額

△41,044

△37,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

△272,764

△427,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,521

△13,928

定期預金の払戻による収入

11,437

13,928

有形固定資産の取得による支出

△10,442

△14,499

有形固定資産の売却による収入

684

600

無形固定資産の取得による支出

△25,329

△32,393

投資有価証券の取得による支出

△20,314

△42,643

投資有価証券の売却による収入

43,018

－

投資有価証券の償還による収入

20,000

20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△26,194

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,662

△68,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

220,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,311

1,290

自己株式の取得による支出

－

△59,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

203,311

161,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,525

3,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,590

△331,381

現金及び現金同等物の期首残高

1,402,559

1,635,836

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,315,968

1,304,454