(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,130
12,360
減価償却費
9,731
10,747
正味貨幣持高に係る損失
-
1,183
減損損失
708
456
事業構造改善費用
1,754
125
割増退職金
233
操業停止費用
226
受取利息及び受取配当金
△1,452
△1,794
支払利息
544
1,365
持分法による投資損益（△は益）
271
173
有形固定資産売却損益（△は益）
△301
△263
有形固定資産除却損
88
129
投資有価証券売却損益（△は益）
△367
△5,648
売上債権の増減額（△は増加）
△5,054
△3,481
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,811
△5,328
仕入債務の増減額（△は減少）
12,728
39
その他
△2,171
△3,168
小計
17,799
7,358
利息及び配当金の受取額
1,455
1,936
利息の支払額
△532
△1,230
法人税等の支払額
△2,961
△3,802
15,760
4,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,593
△37,380
定期預金の払戻による収入
4,204
39,743
有形固定資産の取得による支出
△18,065
△17,660
有形固定資産の売却による収入
552
535
無形固定資産の取得による支出
△45
△285
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△33
△76
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
573
9,546
△168
△67
△17,576
△5,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,036
4,451
長期借入れによる収入
1,272
152
長期借入金の返済による支出
△511
△6,509
社債の発行による収入
5,000
自己株式の取得による支出
△4,975
△5,734
リース債務の返済による支出
△417
△384
配当金の支払額
△5,140
△4,922
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△102
△155
△11,988
△8,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,636
1,921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,168
△7,564
現金及び現金同等物の期首残高
73,117
60,949
現金及び現金同等物の期末残高
※1 60,949
※1 53,385