（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

944,593

1,060,451

減価償却費

75,943

61,855

ソフトウエア償却費

231,991

193,105

株式給付引当金の増減額（△は減少）

27,921

29,077

受取利息及び受取配当金

△22

△47

為替差損益（△は益）

△10,390

△16,896

補助金収入

△8,740

△7,671

支払利息及び社債利息

2

448

新株予約権戻入益

-

△4,743

売上債権の増減額（△は増加）

△511,959

△107,514

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,527

△41,263

仕入債務の増減額（△は減少）

198,991

△143,221

未払金の増減額（△は減少）

△57,859

49,550

その他

46,813

△73,354

小計

965,812

999,775

利息及び配当金の受取額

22

25

補助金の受取額

8,740

64,220

利息の支払額

△2

△448

法人税等の支払額

△224,219

△369,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

750,353

693,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△153,000

△156,000

定期預金の払戻による収入

156,000

156,000

有形固定資産の取得による支出

△69,332

△72,767

無形固定資産の取得による支出

△199,976

△240,633

投資有価証券の取得による支出

△56,700

-

関係会社株式の売却による収入

1,650

-

出資金の払込による支出

△105,220

-

敷金の差入による支出

△138,409

△1,280

敷金の回収による収入

76,040

83,372

その他

△4,419

1,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,367

△230,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,000

100,000

短期借入金の返済による支出

-

△10,000

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

-

配当金の支払額

△206,341

△232,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,341

△142,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,644

321,668

現金及び現金同等物の期首残高

1,972,330

2,045,974

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△79,895

現金及び現金同等物の期末残高

2,045,974

2,287,747