（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は損失（△）

3,606

△2,387

非継続事業からの税引前四半期損失（△）

△193

△151

減価償却費及び償却費

8,208

8,828

減損損失

590

1,969

金融収益及び金融費用

1,068

1,192

棚卸資産の増減

△1,764

△1,605

営業債権及びその他の債権の増減

△1,949

△3,310

営業債務及びその他の債務の増減

1,916

1,744

退職給付に係る負債の増減

△231

△145

引当金の増減

△84

△91

その他

△3,581

△2,770

小計

7,585

3,273

利息及び配当金の受取額

36

41

利息の支払額

△1,089

△885

法人所得税の支払額

△1,826

△1,290

法人所得税の還付額

980

228

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,686

1,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△255

△92

定期預金の払戻による収入

248

151

有形固定資産の取得による支出

△1,816

△5,014

有形固定資産の売却による収入

173

37

敷金及び保証金の差入れによる支出

△176

△1,135

敷金及び保証金の回収による収入

929

723

その他

△330

△1,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,228

△6,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△1,977

10,960

長期借入れによる収入

1,492

1,993

長期借入金の返済による支出

△5,807

△4,112

社債の発行による収入

100

98

社債の償還による支出

△543

△189

リース負債の返済による支出

△8,535

△8,179

非支配持分からの払込による収入

97

91

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△4

△2,519

配当金の支払額

△2

－

非支配持分への配当金の支払額

△74

△73

その他

△0

161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,254

△1,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

73

現金及び現金同等物の増減額

△10,712

△6,733

現金及び現金同等物の期首残高

33,786

24,119

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

28

15

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△17

△15

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,084

17,385