（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

33,679

△11,858

減価償却費及び償却費

2,689

2,716

受取利息及び受取配当金

△11

△53

支払利息及び社債利息

179

202

持分法による投資損益（△は益）

△3,819

△143

投資有価証券に関する損益（△は益）

△11,666

8,308

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2,720

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

6,489

4,752

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△19,427

6,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4

△54

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

9,772

18,299

未払消費税等の増減額（△は減少）

△899

△167

その他

160

△395

小計

17,143

25,004

利息及び配当金の受取額

1,453

1,501

利息の支払額

△48

△76

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,464

△1,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,082

24,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,467

△300

無形資産の取得による支出

△982

△1,221

投資有価証券の取得による支出

△15

△3

投資有価証券の売却による収入

340

846

子会社の取得による支出

△301

－

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△550

△538

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

－

3,337

その他

114

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,861

2,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,680

6,560

長期借入れによる収入

10,100

1,100

長期借入金の返済による支出

△9,864

△1,921

リース負債の返済による支出

△1,307

△1,300

非支配持分からの払込による収入

806

765

自己株式の取得による支出

－

△4,896

配当金の支払額

△1,474

△1,647

その他

△86

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

856

△1,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,144

25,490

現金及び現金同等物の期首残高

37,989

43,415

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,132

68,906